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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 707.00 | 20 248.00 | 20 459.00 | 40 707.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 107.00 | 20 248.00 | 20 859.00 | 41 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
110 Total général Actif | 94 988.00 | 20 248.00 | 74 740.00 | 94 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 166.00 | 159 541.00 | | 158 166.00 |
222 Production stockée | 6 160.00 | 12 040.00 | | 6 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 834.00 | 174 598.00 | | 165 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 834.00 | 36 866.00 | | 32 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | 420.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 56 769.00 | 64 427.00 | | 56 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 301.00 | | 1 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 315.00 | 63 513.00 | | 66 315.00 |
252 Charges sociales | | 7.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 512.00 | 5 965.00 | | 6 512.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 967.00 | 172 505.00 | | 163 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 867.00 | 2 093.00 | | 1 867.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | 826.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 498.00 | 1 268.00 | | 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |