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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 577.00 | | 582 577.00 | 582 577.00 |
AP Constructions | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 322.00 | 72 982.00 | 5 340.00 | 78 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 206.00 | 293 843.00 | 35 364.00 | 329 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 168.00 | 482 598.00 | 660 570.00 | 1 143 168.00 |
BT Marchandises | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BZ Autres créances | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
CF Disponibilités | 226 918.00 | | 226 918.00 | 226 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 229.00 | | 311 229.00 | 311 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 398.00 | 482 598.00 | 971 799.00 | 1 454 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 858.00 | -35 927.00 | | -39 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 174.00 | -3 930.00 | | 190 174.00 |
DL TOTAL (I) | 151 316.00 | -38 858.00 | | 151 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 260.00 | 201 450.00 | | 144 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 351.00 | 643 736.00 | | 592 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 576.00 | | 31 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
EA Autres dettes | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 483.00 | 845 763.00 | | 820 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 799.00 | 806 905.00 | | 971 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 351.00 | | | 592 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 964.00 | | 151 964.00 | 151 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 964.00 | | 151 964.00 | 151 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 363.00 | 6.00 | | 334 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 189.00 | 3 936.00 | | 144 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 174.00 | -3 930.00 | | 190 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 500.00 | | 1 142 668.00 | 787 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 000.00 | 37 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 000.00 | 1 143 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 500.00 | | 36 790.00 | 787 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 482 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 482 598.00 | | |