| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 715.00 | | 385 715.00 | 385 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 092.00 | 9 229.00 | 44 862.00 | 54 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 880.00 | 4 122.00 | 18 757.00 | 22 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 087.00 | 13 351.00 | 454 735.00 | 468 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 695.00 | 13 351.00 | 605 344.00 | 618 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | | | 597.00 |
DG Autres réserves | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830.00 | 11 936.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 23 767.00 | 21 936.00 | | 23 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 783.00 | 110 366.00 | | 185 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 052.00 | 50 798.00 | | 53 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 614.00 | 74 979.00 | | 58 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 187.00 | 70 630.00 | | 112 187.00 |
EA Autres dettes | 171 938.00 | 222 194.00 | | 171 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 577.00 | 528 969.00 | | 581 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 344.00 | 550 906.00 | | 605 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 577.00 | 528 969.00 | | 581 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 750.00 | | 4 337.00 | 463 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 715.00 | | | 385 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 635.00 | | 4 337.00 | 72 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | 7 511.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | 7 511.00 | | 5 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 939.00 | 171 939.00 | | 171 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
VI Groupe et associés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 577.00 | 581 577.00 | | 581 577.00 |