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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | 890.00 | 2 723.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613.00 | 890.00 | 2 723.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 226 868.00 | | 226 868.00 | 226 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 144.00 | | 236 144.00 | 236 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 757.00 | 890.00 | 238 867.00 | 239 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 219.00 | 10 002.00 | | -26 219.00 |
DL TOTAL (I) | -15 216.00 | 11 002.00 | | -15 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 539.00 | 39 747.00 | | 103 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 457.00 | 30 392.00 | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 9 702.00 | | 10 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 252.00 | 36 267.00 | | 76 252.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 084.00 | 116 110.00 | | 254 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 867.00 | 127 112.00 | | 238 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 085.00 | 88 778.00 | | 163 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553.00 | | 3 060.00 | 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | | 3 060.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 722.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 722.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 539.00 | 12 540.00 | 82 141.00 | 103 539.00 |
VI Groupe et associés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VW T.V.A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 084.00 | 163 085.00 | 82 141.00 | 254 084.00 |