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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 758.00 | 542.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 798.00 | 30 637.00 | 32 162.00 | 62 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 030.00 | 31 395.00 | 94 635.00 | 126 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
072 Créances – Autres | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
084 Disponibilités | 254 387.00 | | 254 387.00 | 254 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 319.00 | | 336 319.00 | 336 319.00 |
110 Total général Actif | 462 349.00 | 31 395.00 | 430 954.00 | 462 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 124 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 213.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 787.00 | | | 136 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |