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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
084 Disponibilités | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
110 Total général Actif | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 220.00 | 182 260.00 | | 129 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 283.00 | 14 803.00 | | 14 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 008.00 | 198 567.00 | | 145 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 125.00 | 127 502.00 | | 88 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 863.00 | -35 544.00 | | -23 863.00 |
242 Autres charges externes. | 27 953.00 | 31 274.00 | | 27 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 2 378.00 | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 466.00 | 32 624.00 | | 37 466.00 |
252 Charges sociales | 11 456.00 | 7 217.00 | | 11 456.00 |
262 Autres charges | 6 710.00 | 8 610.00 | | 6 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 490.00 | 174 062.00 | | 151 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 483.00 | 24 505.00 | | -6 483.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | 4 501.00 | | 1 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 776.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 151.00 | 17 228.00 | | -8 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 814.00 | | | 8 814.00 |