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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 000.00 | | 3 789 000.00 | 3 789 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 733.00 | | 220 733.00 | 220 733.00 |
BZ Autres créances | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CF Disponibilités | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 258.00 | | 268 258.00 | 268 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 258.00 | | 4 057 258.00 | 4 057 258.00 |
CU Autres participations | 3 789 000.00 | | 3 789 000.00 | 3 789 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 789 000.00 | 3 789 000.00 | | 3 789 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 610.00 | -1 605.00 | | -11 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 189.00 | -10 005.00 | | 155 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 579.00 | 3 777 390.00 | | 3 932 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 8 475.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 3 135.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 678.00 | 11 610.00 | | 124 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 258.00 | 3 789 000.00 | | 4 057 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 944.00 | | 183 944.00 | 183 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 944.00 | | 183 944.00 | 183 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 208.00 | | | 333 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 018.00 | 10 005.00 | | 178 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 189.00 | -10 005.00 | | 155 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 000.00 | | | 3 789 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 789 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 000.00 | | | 3 789 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 220 733.00 | 220 733.00 | | 220 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 815.00 | 235 815.00 | | 235 815.00 |
VW T.V.A. | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |