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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 50.00 | 85.00 | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 773.00 | 306.00 | 467.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 908.00 | 356.00 | 552.00 | 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
110 Total général Actif | 25 982.00 | 356.00 | 25 626.00 | 25 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 030.00 | 161 286.00 | | 202 030.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 19.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 110.00 | 161 305.00 | | 203 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 868.00 | 32 779.00 | | 50 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 373.00 | -8 625.00 | | 7 373.00 |
242 Autres charges externes. | 93 623.00 | 66 866.00 | | 93 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 4 060.00 | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 38 400.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 142.00 | 15 086.00 | | 14 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | 116.00 | | 240.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 052.00 | 148 832.00 | | 206 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 943.00 | 12 472.00 | | -2 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 092.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 943.00 | 10 380.00 | | -2 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736.00 | | | 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172.00 | | | 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 836.00 | | | 11 836.00 |