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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 468.00 | 16 072.00 | 19 396.00 | 35 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 483.00 | 16 072.00 | 19 411.00 | 35 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
CF Disponibilités | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 348.00 | | 215 348.00 | 215 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 832.00 | 16 072.00 | 234 760.00 | 250 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 3 524.00 | 5 107.00 | | 3 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 192.00 | 228 418.00 | | 210 192.00 |
DL TOTAL (I) | 214 266.00 | 234 075.00 | | 214 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 701.00 | 21 661.00 | | 15 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 262.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 897.00 | | 6.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | 65 937.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 493.00 | 88 757.00 | | 20 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 760.00 | 322 832.00 | | 234 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 62.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 496.00 | | 3 112.00 | 33 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 35 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 35 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 481.00 | | 3 112.00 | 33 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 106.00 | 7 257.00 | 291.00 | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 106.00 | 7 257.00 | 291.00 | 9 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 622.00 | 6 016.00 | 9 606.00 | 15 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 493.00 | 10 887.00 | 9 606.00 | 20 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 619.00 | 4 223.00 | | 5 619.00 |
ST Autres comptes | 12 829.00 | 10 438.00 | | 12 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 643.00 | 4 451.00 | | 4 643.00 |
YT Sous‐traitance | 667.00 | 717.00 | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 479.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | 479.00 | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 015.00 | 64 343.00 | | 63 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 243.00 | 1 849.00 | | 2 243.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 757.00 | 19 829.00 | | 23 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |