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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BZ Autres créances | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CF Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 638.00 | | 272 638.00 | 272 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DG Autres réserves | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 772.00 | 16 442.00 | | 27 772.00 |
DL TOTAL (I) | 127 964.00 | 100 192.00 | | 127 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 547.00 | 122 728.00 | | 109 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 213.00 | 33 813.00 | | 32 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 960.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 674.00 | 157 501.00 | | 144 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 638.00 | 257 694.00 | | 272 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 631.00 | 52 445.00 | | 52 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 500.00 | 26 000.00 | | 32 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729.00 | 9 558.00 | | 4 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 772.00 | 16 442.00 | | 27 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VC Groupe et associés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 777.00 | 17 459.00 | 72 690.00 | 131 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 949.00 | 52 631.00 | 72 690.00 | 166 949.00 |