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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 467.00 | 2 202.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 552.00 | 17 267.00 | 52 286.00 | 69 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 883.00 | 17 734.00 | 86 150.00 | 103 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 155.00 | | 109 155.00 | 109 155.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 135.00 | | 115 135.00 | 115 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 018.00 | 17 734.00 | 201 284.00 | 219 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 543.00 | | | -807 543.00 |
DL TOTAL (I) | -757 543.00 | | | -757 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 706.00 | | | 861 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 827.00 | | | 958 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 284.00 | | | 201 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 429.00 | | 185 429.00 | 185 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 429.00 | | 185 429.00 | 185 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 154.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 273.00 | | | 204 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 815.00 | | | 1 011 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 543.00 | | | -807 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498.00 | 2 500.00 | 103 883.00 | 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | 20 000.00 | 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 72 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 154.00 | 420.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 154.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
UX Autres créances clients | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 861 706.00 | 861 706.00 | | 861 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 104.00 | 114 443.00 | 11 662.00 | 126 104.00 |
VW T.V.A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 827.00 | 958 827.00 | | 958 827.00 |