| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 497 383.00 | 31 308.00 | 466 075.00 | 497 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 931.00 | 31 308.00 | 469 623.00 | 500 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 670.00 | | 461 670.00 | 461 670.00 |
BZ Autres créances | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
CF Disponibilités | 646 005.00 | | 646 005.00 | 646 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 294.00 | | 1 210 294.00 | 1 210 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 225.00 | 31 308.00 | 1 679 917.00 | 1 711 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 744.00 | | | -631 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DL TOTAL (I) | -408 744.00 | | | -408 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 393.00 | | | 566 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 331.00 | | | 527 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 678.00 | | | 154 678.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 062.00 | | | 818 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 660.00 | | | 2 088 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 917.00 | | | 1 679 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 660.00 | | | 2 088 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 393.00 | | | 566 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 499 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 308.00 | |
GE Autres charges | | | 249 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 560.00 | | | 199 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 206.00 | | | 553 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 949.00 | | | 1 184 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 744.00 | | | -631 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 500 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 298.00 | 499 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 31 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 331.00 | 527 331.00 | | 527 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 062.00 | 818 062.00 | | 818 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 461 670.00 | 461 670.00 | | 461 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 393.00 | 566 393.00 | | 566 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 037.00 | 564 289.00 | 1 748.00 | 566 037.00 |
VW T.V.A. | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 660.00 | 2 088 660.00 | | 2 088 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
ST Autres comptes | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
YT Sous‐traitance | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 212.00 | | | 323 212.00 |