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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 5 819.00 | 14 181.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 444.00 | 5 329.00 | 40 114.00 | 45 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 944.00 | 11 149.00 | 1 363 795.00 | 1 374 944.00 |
BT Marchandises | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BZ Autres créances | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CF Disponibilités | 135 357.00 | | 135 357.00 | 135 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 351.00 | | 360 351.00 | 360 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 295.00 | 11 149.00 | 1 724 146.00 | 1 735 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
DL TOTAL (I) | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 757.00 | | | 1 186 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 838.00 | | | 183 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
EA Autres dettes | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 106.00 | | | 1 602 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 146.00 | | | 1 724 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 591.00 | | | 520 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 374 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 838.00 | 183 838.00 | | 183 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VB T. V. A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 757.00 | 105 242.00 | 536 591.00 | 1 186 757.00 |
VI Groupe et associés | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 106.00 | 520 591.00 | 536 591.00 | 1 602 106.00 |