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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 614.00 | 7 541.00 | 42 073.00 | 49 614.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 836.00 | 7 541.00 | 84 295.00 | 91 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
072 Créances – Autres | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
084 Disponibilités | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
110 Total général Actif | 196 193.00 | 7 541.00 | 188 652.00 | 196 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 929.00 | | | 213 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 938.00 | | | 188 938.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 868.00 | | | 402 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 819.00 | | | 164 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
242 Autres charges externes. | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
252 Charges sociales | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 684.00 | | | 384 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 476.00 | | | 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |