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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 136.00 | 3 718.00 | 60 418.00 | 64 136.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 151.00 | 3 718.00 | 60 433.00 | 64 151.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
084 Disponibilités | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
110 Total général Actif | 81 060.00 | 3 718.00 | 77 342.00 | 81 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 519.00 | | | 3 519.00 |