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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 541.00 | | 359 541.00 | 359 541.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 011.00 | | 361 011.00 | 361 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 358 649.00 | | 358 649.00 | 358 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
DL TOTAL (I) | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 100.00 | | | 327 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 337.00 | | | 328 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 011.00 | | | 361 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 108.00 | 359 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 108.00 | 359 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 075.00 | 33 148.00 | 147 732.00 | 260 075.00 |
VI Groupe et associés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296.00 | 1 404.00 | 892.00 | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 337.00 | 101 409.00 | 147 732.00 | 328 337.00 |