| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 1 789.00 | 2 000.00 | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 245.00 | 63 021.00 | 20 223.00 | 83 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 713.00 | 65 389.00 | 22 323.00 | 87 713.00 |
BT Marchandises | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BZ Autres créances | 158 110.00 | | 158 110.00 | 158 110.00 |
CF Disponibilités | 390 717.00 | | 390 717.00 | 390 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 718.00 | | 684 718.00 | 684 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 431.00 | 65 389.00 | 707 042.00 | 772 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 144 422.00 | 128 542.00 | | 144 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 011.00 | 65 881.00 | | 71 011.00 |
DL TOTAL (I) | 385 933.00 | 364 922.00 | | 385 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 395.00 | 133 087.00 | | 113 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 17 000.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 306.00 | 15 299.00 | | 21 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 575.00 | 151 377.00 | | 138 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 703.00 | 24 762.00 | | 23 703.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 655.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 109.00 | 343 180.00 | | 321 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 042.00 | 708 103.00 | | 707 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 945.00 | 327 881.00 | | 212 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 87.00 | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 350.00 | | 12 362.00 | 75 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 461.00 | | 12 362.00 | 71 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 080.00 | 8 308.00 | | 57 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 291.00 | 8 308.00 | | 55 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VB T. V. A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VC Groupe et associés | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 299.00 | 26 441.00 | 86 857.00 | 113 299.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 084.00 | 213 084.00 | | 213 084.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 802.00 | 212 944.00 | 86 857.00 | 299 802.00 |