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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 831 387.00 | 494 479.00 | 336 907.00 | 831 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 994.00 | 55 136.00 | 72 858.00 | 127 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 589.00 | 549 615.00 | 1 001 974.00 | 1 551 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 738.00 | 549 615.00 | 1 096 123.00 | 1 645 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
CU Autres participations | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 478 708.00 | 480 124.00 | | 478 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 934.00 | -1 416.00 | | 26 934.00 |
DL TOTAL (I) | 509 835.00 | 482 900.00 | | 509 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 269.00 | 394 842.00 | | 347 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 673.00 | 516 673.00 | | 211 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 3 489.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 693.00 | 9 700.00 | | 7 693.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 793.00 | 7 440.00 | | 14 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 288.00 | 932 144.00 | | 586 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 123.00 | 1 415 044.00 | | 1 096 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 288.00 | 178 409.00 | | 586 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 017.00 | | 119 017.00 | 119 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 017.00 | | 119 017.00 | 119 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | 2 433.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 300.00 | 212 486.00 | | 232 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 366.00 | 213 902.00 | | 205 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 934.00 | -1 416.00 | | 26 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 426.00 | | 26 163.00 | 1 525 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 779.00 | | 25 938.00 | 1 047 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 647.00 | | 225.00 | 477 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 686.00 | 66 929.00 | | 482 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 686.00 | 66 929.00 | | 482 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 182.00 | 340 182.00 | | 340 182.00 |
VI Groupe et associés | 210 173.00 | 210 173.00 | | 210 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 288.00 | 586 288.00 | | 586 288.00 |