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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AH Fonds commercial | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
AN Terrains | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 785.00 | 24 756.00 | 21 029.00 | 45 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 127.00 | 162 131.00 | 223 996.00 | 386 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 732.00 | 189 552.00 | 277 179.00 | 466 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 997.00 | 1 170.00 | 99 826.00 | 100 997.00 |
BZ Autres créances | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CF Disponibilités | 126 428.00 | | 126 428.00 | 126 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 803.00 | 1 170.00 | 340 633.00 | 341 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 535.00 | 190 723.00 | 617 812.00 | 808 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 565.00 | 135 482.00 | | 163 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 754.00 | 28 083.00 | | 76 754.00 |
DL TOTAL (I) | 249 119.00 | 172 365.00 | | 249 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 077.00 | 85 962.00 | | 173 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 20.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 598.00 | 52 776.00 | | 97 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 908.00 | 58 523.00 | | 97 908.00 |
EA Autres dettes | | 4 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 693.00 | 202 229.00 | | 368 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 812.00 | 374 594.00 | | 617 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 684.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 170.00 | 50 836.00 | 6 454.00 | 145 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 37.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 542.00 | 50 799.00 | 6 454.00 | 142 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 077.00 | 47 533.00 | 125 543.00 | 173 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 906.00 | 147 906.00 | | 147 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 693.00 | 243 150.00 | 125 543.00 | 368 693.00 |