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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 285.00 | 58 555.00 | 3 729.00 | 62 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 751.00 | 63 462.00 | 27 289.00 | 90 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BT Marchandises | 60 422.00 | 12 288.00 | 48 133.00 | 60 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 475.00 | 12 288.00 | 109 187.00 | 121 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 227.00 | 75 750.00 | 136 476.00 | 212 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 089.00 | 7 442.00 | | -31 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 322.00 | -38 531.00 | | 35 322.00 |
DL TOTAL (I) | 52 813.00 | 17 491.00 | | 52 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 116.00 | 46 479.00 | | 43 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 233.00 | 32 575.00 | | 24 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | 14 476.00 | | 7 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 750.00 | 19 306.00 | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 484.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 662.00 | 113 320.00 | | 83 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 476.00 | 130 811.00 | | 136 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 613.00 | 104 371.00 | | 48 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 288.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 437.00 | 182 575.00 | | 257 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 115.00 | 221 106.00 | | 222 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 322.00 | -38 531.00 | | 35 322.00 |