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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 874.00 | 16 040.00 | 833.00 | 16 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 874.00 | 89 589.00 | 11 284.00 | 100 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 357.00 | 108 120.00 | 14 237.00 | 122 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 524.00 | | 327 524.00 | 327 524.00 |
BZ Autres créances | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CF Disponibilités | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 663.00 | | 499 663.00 | 499 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 021.00 | 108 120.00 | 513 901.00 | 622 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 482.00 | | | 185 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 222 318.00 | | | 222 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
EA Autres dettes | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 582.00 | | | 291 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 901.00 | | | 513 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 354.00 | | | 227 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 091.00 | | 1 265.00 | 121 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 182.00 | | 565.00 | 117 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 700.00 | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 714.00 | 6 406.00 | | 101 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 224.00 | 6 406.00 | | 99 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 327 524.00 | 327 524.00 | | 327 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VP Divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |