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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 968.00 | 20 838.00 | 130.00 | 20 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 001.00 | 71 232.00 | 17 769.00 | 89 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 019.00 | 92 070.00 | 20 949.00 | 113 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 203.00 | | 340 203.00 | 340 203.00 |
BZ Autres créances | 373 216.00 | | 373 216.00 | 373 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 419.00 | | 715 419.00 | 715 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 438.00 | 92 070.00 | 736 368.00 | 828 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 308 019.00 | 225 449.00 | | 308 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 868.00 | 82 570.00 | | 13 868.00 |
DL TOTAL (I) | 335 087.00 | 321 219.00 | | 335 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 224.00 | 79 607.00 | | 72 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 516.00 | 22 241.00 | | 50 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 979.00 | 231 996.00 | | 274 979.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 3 348.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 281.00 | 337 191.00 | | 401 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 368.00 | 658 410.00 | | 736 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 281.00 | 337 191.00 | | 401 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 489.00 | | 310 489.00 | 310 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 489.00 | | 310 489.00 | 310 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 430.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 2 074.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 2 074.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -2 074.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 5 002.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 929.00 | 384 667.00 | | 312 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 061.00 | 302 097.00 | | 299 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 868.00 | 82 570.00 | | 13 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 233.00 | | 17 786.00 | 95 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 183.00 | | 17 786.00 | 92 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 852.00 | 218.00 | | 91 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 852.00 | 218.00 | | 91 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 979.00 | 274 979.00 | | 274 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 203.00 | 340 203.00 | | 340 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307 464.00 | 307 464.00 | | 307 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 216.00 | 373 216.00 | | 373 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 419.00 | 713 419.00 | 3 000.00 | 716 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 281.00 | 401 281.00 | | 401 281.00 |