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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 346.00 | 904.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 948.00 | 31 269.00 | 12 679.00 | 43 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 198.00 | 31 615.00 | 13 583.00 | 45 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
110 Total général Actif | 113 056.00 | 31 615.00 | 81 442.00 | 113 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 079.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 267.00 | 75 514.00 | | 72 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 432.00 | 14 923.00 | | 31 432.00 |
230 Autres produits | 2 347.00 | 3 001.00 | | 2 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 046.00 | 95 517.00 | | 106 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 980.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 649.00 | 35 290.00 | | 38 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 22 139.00 | 16 276.00 | | 22 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 384.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 341.00 | 10 520.00 | | 10 341.00 |
252 Charges sociales | 1 564.00 | 2 868.00 | | 1 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 585.00 | 3 874.00 | | 4 585.00 |
262 Autres charges | 9 023.00 | 6 754.00 | | 9 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 319.00 | 77 946.00 | | 87 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 727.00 | 17 571.00 | | 18 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 727.00 | 17 571.00 | | 18 727.00 |