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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 759.00 | 29 524.00 | 14 235.00 | 43 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 319.00 | 56 924.00 | 88 394.00 | 145 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 528.00 | 86 448.00 | 103 080.00 | 189 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
BN En cours de production de biens | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
BZ Autres créances | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CF Disponibilités | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 507.00 | | 350 507.00 | 350 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 036.00 | 86 448.00 | 453 587.00 | 540 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 3 060.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 67 882.00 | 125 047.00 | | 67 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 083.00 | 22 272.00 | | 81 083.00 |
DL TOTAL (I) | 225 771.00 | 150 685.00 | | 225 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 016.00 | 20 505.00 | | 42 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 817.00 | 75 816.00 | | 20 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 13 802.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 571.00 | 94 554.00 | | 88 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 913.00 | 17 555.00 | | 65 913.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 817.00 | 222 231.00 | | 227 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 587.00 | 372 916.00 | | 453 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 212.00 | 222 231.00 | | 205 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 984.00 | | 90 591.00 | 100 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 189 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 189 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 534.00 | | 90 591.00 | 100 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 568.00 | 22 928.00 | 2 047.00 | 65 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 568.00 | 22 928.00 | 2 047.00 | 65 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 016.00 | 19 412.00 | 22 604.00 | 42 016.00 |
VI Groupe et associés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 464.00 | 125 029.00 | 435.00 | 125 464.00 |
VW T.V.A. | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 617.00 | 201 012.00 | 22 604.00 | 223 617.00 |