| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 948.00 | 1 596.00 | 2 352.00 | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 603.00 | 4 590.00 | 1 106 012.00 | 1 110 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 513.00 | 4 590.00 | 1 162 923.00 | 1 167 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
CU Autres participations | 1 082 240.00 | 980.00 | 1 081 260.00 | 1 082 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
DH Report à nouveau | 176 306.00 | 156 943.00 | | 176 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 785.00 | 19 363.00 | | -12 785.00 |
DL TOTAL (I) | 516 841.00 | 529 626.00 | | 516 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 456.00 | 718 113.00 | | 632 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 793.00 | | 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 113.00 | 7 938.00 | | 8 113.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 082.00 | 726 844.00 | | 646 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 923.00 | 1 256 470.00 | | 1 162 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 082.00 | 726 844.00 | | 646 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | 2 219.00 | | 2 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 991.00 | 2 806.00 | | 2 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 189.00 | 71 994.00 | | 58 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 974.00 | 52 631.00 | | 70 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 785.00 | 19 363.00 | | -12 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 219.00 | | | 7 219.00 |