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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AN Terrains | 748 650.00 | | 748 650.00 | 748 650.00 |
AP Constructions | 8 167 259.00 | 4 162 324.00 | 4 004 934.00 | 8 167 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 780.00 | 8 453.00 | 3 327.00 | 11 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 050.00 | 376 278.00 | 31 771.00 | 408 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 442 415.00 | 4 551 731.00 | 4 890 683.00 | 9 442 415.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 468 117.00 | 4 551 731.00 | 4 916 385.00 | 9 468 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 067.00 | | | 156 067.00 |
DL TOTAL (I) | 240 648.00 | | | 240 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 755.00 | | | 724 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914 528.00 | | | 3 914 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 737.00 | | | 4 675 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 385.00 | | | 4 916 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 686.00 | | | 4 261 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 642.00 | | 736 642.00 | 736 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 642.00 | | 736 642.00 | 736 642.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 712.00 | | | 742 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 645.00 | | | 586 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 067.00 | | | 156 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 442 415.00 | | | 9 442 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 442 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 335 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 335 740.00 | | | 9 335 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201 220.00 | 350 511.00 | | 4 201 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 545.00 | 350 511.00 | | 4 196 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 755.00 | 325 173.00 | 399 582.00 | 724 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 914 528.00 | 3 914 528.00 | | 3 914 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 558.00 | | | 379 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 268.00 | 4 261 686.00 | 399 582.00 | 4 661 268.00 |