| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 035 132.00 | 437 646.00 | 597 486.00 | 1 035 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 191.00 | 415 814.00 | 2 377.00 | 418 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 438.00 | 22 606.00 | 24 832.00 | 47 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 968.00 | 876 066.00 | 875 902.00 | 1 751 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BZ Autres créances | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
CF Disponibilités | 235 498.00 | | 235 498.00 | 235 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 872.00 | | 123 872.00 | 123 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 863.00 | | 491 863.00 | 491 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 831.00 | 876 066.00 | 1 367 765.00 | 2 243 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 706 662.00 | -2 840 504.00 | | -2 706 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 984.00 | 133 842.00 | | -853 984.00 |
DL TOTAL (I) | -3 540 646.00 | -2 686 662.00 | | -3 540 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 122.00 | 80 404.00 | | 682 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 203.00 | 1 762 294.00 | | 1 808 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 576.00 | 70 944.00 | | 65 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 931.00 | 278 195.00 | | 733 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 935.00 | 111 804.00 | | 117 935.00 |
EA Autres dettes | 1 500 645.00 | 1 468 815.00 | | 1 500 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 410.00 | 3 772 456.00 | | 4 908 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 765.00 | 1 085 794.00 | | 1 367 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 831.00 | 225 889.00 | 306.00 | 1 575 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 058.00 | 96 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 058.00 | 1 751 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 872.00 | 225 889.00 | | 1 274 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 959.00 | | 306.00 | 145 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 272.00 | 71 794.00 | | 804 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 272.00 | 71 794.00 | | 804 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 931.00 | 733 931.00 | | 733 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 645.00 | 1 500 645.00 | | 1 500 645.00 |
UP Prêts | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
UX Autres créances clients | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VB T. V. A. | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 324.00 | 460 281.00 | 173 531.00 | 668 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 203.00 | 1 808 203.00 | | 1 808 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 324.00 | | | 668 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 448.00 | 252 391.00 | 96 057.00 | 348 448.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 834.00 | 4 634 791.00 | 173 531.00 | 4 842 834.00 |