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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 2 320.00 | 448.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 184.00 | 3 165.00 | 4 018.00 | 7 184.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 269.00 | 3 165.00 | 77 103.00 | 80 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
DH Report à nouveau | | -9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 226.00 | 17 088.00 | | 14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 32 305.00 | 18 078.00 | | 32 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 311.00 | 39 312.00 | | 38 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 137.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526.00 | 3 015.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 797.00 | 43 465.00 | | 44 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 103.00 | 61 544.00 | | 77 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 797.00 | 43 465.00 | | 44 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 183.00 | | 1.00 | 7 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | 1.00 | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242.00 | 923.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | 923.00 | | 2 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827.00 | 644.00 | 1 183.00 | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |