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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | 194.00 | 2 106.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 29 267.00 | 7 864.00 | 21 403.00 | 29 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 298.00 | 63 410.00 | 38 889.00 | 102 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 190.00 | 10 563.00 | 19 627.00 | 30 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 068.00 | 82 031.00 | 83 037.00 | 165 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BZ Autres créances | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
CF Disponibilités | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 918.00 | 82 031.00 | 164 887.00 | 246 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 553.00 | -61 058.00 | | -59 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394.00 | 1 505.00 | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 43 840.00 | 40 447.00 | | 43 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 244.00 | 92 626.00 | | 81 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 10 005.00 | | 4 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 450.00 | 9 475.00 | | 34 450.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 182.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 046.00 | 112 287.00 | | 121 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 887.00 | 152 734.00 | | 164 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 046.00 | 112 287.00 | | 121 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
FG Production vendue services | 208 339.00 | | 208 339.00 | 208 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 433.00 | | 260 433.00 | 260 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 630.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 247.00 | 2 361.00 | | 7 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 259.00 | 275 046.00 | | 336 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 866.00 | 273 542.00 | | 332 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394.00 | 1 505.00 | | 3 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 893.00 | | 35 175.00 | 129 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 880.00 | | 32 875.00 | 128 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 133.00 | 21 630.00 | 2 731.00 | 63 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 133.00 | 21 436.00 | 2 731.00 | 63 133.00 |