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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 309.00 | | 102 309.00 | 102 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 267.00 | | 174 267.00 | 174 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 376.00 | | 201 376.00 | 201 376.00 |
CU Autres participations | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 881.00 | 2 693.00 | | 22 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 998.00 | 20 188.00 | | 48 998.00 |
DL TOTAL (I) | 126 879.00 | 77 881.00 | | 126 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 662.00 | 13 362.00 | | 68 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 068.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253.00 | 323.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 496.00 | 14 753.00 | | 74 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 376.00 | 92 634.00 | | 201 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 20 750.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | 20 250.00 | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 323.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 22 148.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001.00 | 1 959.00 | | 3 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 998.00 | 20 188.00 | | 48 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 573.00 | 117 573.00 | | 117 573.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |