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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 210.00 | 167 887.00 | 115 322.00 | 283 210.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 990.00 | 168 287.00 | 120 702.00 | 288 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
110 Total général Actif | 362 301.00 | 168 287.00 | 194 013.00 | 362 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 62.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
230 Autres produits | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 054.00 | | | -8 054.00 |
242 Autres charges externes. | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
252 Charges sociales | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 054.00 | | | 287 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21.00 | | | 21.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |