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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 688.00 | 17 642.00 | 4 046.00 | 21 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 419.00 | 25 067.00 | 6 352.00 | 31 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 667.00 | 1 203.00 | 153 464.00 | 154 667.00 |
BZ Autres créances | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 356.00 | 1 203.00 | 177 153.00 | 178 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 775.00 | 26 271.00 | 183 505.00 | 209 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -157 196.00 | -62 920.00 | | -157 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 409.00 | -94 276.00 | | -32 409.00 |
DL TOTAL (I) | -186 305.00 | -153 896.00 | | -186 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 167.00 | 97 458.00 | | 105 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 3 408.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 345.00 | 101 346.00 | | 181 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 616.00 | 58 629.00 | | 54 616.00 |
EA Autres dettes | 27 746.00 | 17 369.00 | | 27 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 809.00 | 278 210.00 | | 369 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 505.00 | 124 315.00 | | 183 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 509.00 | 265 629.00 | | 361 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 440.00 | 123 788.00 | 623 227.00 | 499 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 440.00 | 123 788.00 | 623 227.00 | 499 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 13 885.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 061.00 | 413 894.00 | | 639 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 470.00 | 508 169.00 | | 671 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 409.00 | -94 276.00 | | -32 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 825.00 | | 594.00 | 30 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 094.00 | | 594.00 | 21 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 004.00 | 4 063.00 | | 21 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | 4 063.00 | | 13 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 345.00 | 181 345.00 | | 181 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 153 464.00 | 153 464.00 | | 153 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 043.00 | 77 742.00 | 8 301.00 | 86 043.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 926.00 | 178 926.00 | | 178 926.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 809.00 | 361 509.00 | 8 301.00 | 369 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | 1 396.00 | | 3 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 473.00 | 22 435.00 | | 25 473.00 |
ST Autres comptes | 38 242.00 | 21 776.00 | | 38 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 137.00 | 5 766.00 | | 9 137.00 |
YT Sous‐traitance | 387 596.00 | 233 458.00 | | 387 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 294.00 | 1 396.00 | | 7 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 847.00 | 192 602.00 | | 72 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 639.00 | 52 471.00 | | 39 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 448.00 | 283 435.00 | | 460 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |