| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 484.00 | 46 915.00 | 11 569.00 | 58 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 819.00 | 292 177.00 | 229 642.00 | 521 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 028.00 | 339 092.00 | 250 934.00 | 590 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CF Disponibilités | 539 465.00 | | 539 465.00 | 539 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 158.00 | | 651 158.00 | 651 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 184.00 | 339 092.00 | 902 092.00 | 1 241 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 025.00 | 242 862.00 | | 250 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 583.00 | 7 163.00 | | 126 583.00 |
DL TOTAL (I) | 385 406.00 | 258 825.00 | | 385 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 218.00 | 255 474.00 | | 205 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 22 311.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 633.00 | 149 369.00 | | 225 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 158.00 | 42 422.00 | | 84 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 684.00 | 469 577.00 | | 516 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 092.00 | 728 402.00 | | 902 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 835.00 | | 30 191.00 | 559 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 120.00 | | 30 183.00 | 550 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | 8.00 | 4 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 337.00 | 59 755.00 | | 279 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 337.00 | 59 755.00 | | 279 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 633.00 | 225 633.00 | | 225 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 218.00 | 25 836.00 | 179 382.00 | 205 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 726.00 | 54 003.00 | 4 723.00 | 58 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 684.00 | 337 302.00 | 179 382.00 | 516 684.00 |