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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 681.00 | 189.00 | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 807.00 | 9 650.00 | 4 157.00 | 13 807.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 833.00 | 11 331.00 | 4 502.00 | 15 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 829 432.00 | | 829 432.00 | 829 432.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
084 Disponibilités | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 938 636.00 | | 938 636.00 | 938 636.00 |
110 Total général Actif | 954 469.00 | 11 331.00 | 943 138.00 | 954 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 83.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 806 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140 000.00 | 583 000.00 | | 140 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 813.00 | 2 392.00 | | 813.00 |
222 Production stockée | 829 432.00 | | | 829 432.00 |
230 Autres produits | 3 765.00 | 1 613.00 | | 3 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 010.00 | 587 004.00 | | 974 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 897.00 | 356 073.00 | | 434 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 438 836.00 | 79 611.00 | | 438 836.00 |
242 Autres charges externes. | 67 120.00 | 50 178.00 | | 67 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 022.00 | 2 765.00 | | 10 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 985.00 | 3 619.00 | | 1 985.00 |
252 Charges sociales | 51.00 | 579.00 | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 732.00 | 2 130.00 | | 1 732.00 |
262 Autres charges | | 20 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 954 643.00 | 514 954.00 | | 954 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 367.00 | 72 050.00 | | 19 367.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 2.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 700.00 | | |
294 Charges financières | 5 556.00 | 5 450.00 | | 5 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 3 035.00 | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 13 879.00 | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 722.00 | 53 388.00 | | 10 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |