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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 283 354.00 | 253 700.00 | 29 653.00 | 283 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 354.00 | 253 700.00 | 29 653.00 | 283 354.00 |
060 Stock marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 256 495.00 | | 256 495.00 | 256 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 174.00 | | 294 174.00 | 294 174.00 |
110 Total général Actif | 577 528.00 | 253 700.00 | 323 828.00 | 577 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 628.00 | 37 868.00 | | 38 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 813.00 | 131 500.00 | | 169 813.00 |
230 Autres produits | 3 306.00 | 1 883.00 | | 3 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 746.00 | 171 251.00 | | 211 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 881.00 | 17 801.00 | | 16 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -553.00 | 1 725.00 | | -553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | 165.00 | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 42 165.00 | 41 883.00 | | 42 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 4 552.00 | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 185.00 | 31 600.00 | | 48 185.00 |
252 Charges sociales | 17 380.00 | 15 977.00 | | 17 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 184.00 | 32 180.00 | | 23 184.00 |
262 Autres charges | 934.00 | 381.00 | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 021.00 | 146 265.00 | | 153 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 725.00 | 24 986.00 | | 58 725.00 |
280 Produits financiers | 388.00 | 389.00 | | 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 310.00 | 4 509.00 | | 12 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 825.00 | 20 850.00 | | 47 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 715.00 | | | 282 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 670.00 | | | 6 670.00 |