| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 578.00 | | 115 578.00 | 115 578.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 492.00 | | 410 492.00 | 410 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 331.00 | | 527 331.00 | 527 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 331.00 | | 527 331.00 | 527 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 880.00 | 228 517.00 | | 238 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 431.00 | 10 363.00 | | 91 431.00 |
DL TOTAL (I) | 385 310.00 | 293 880.00 | | 385 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 12 411.00 | | 18 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 773.00 | 70 976.00 | | 118 773.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 5 287.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 020.00 | 95 673.00 | | 142 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 331.00 | 399 661.00 | | 527 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 020.00 | 95 673.00 | | 142 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
VW T.V.A. | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 744.00 | 15 377.00 | | 14 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 559.00 | 6 441.00 | | 6 559.00 |
ST Autres comptes | 5 088.00 | 3 525.00 | | 5 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 435.00 | 54 967.00 | | 82 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 3 125.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 731.00 | 18 502.00 | | 17 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 393.00 | 107 621.00 | | 162 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 196.00 | 23 460.00 | | 25 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 082.00 | 64 933.00 | | 94 082.00 |