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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 347.00 | 64 773.00 | 20 574.00 | 85 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 601.00 | 78 277.00 | 25 324.00 | 103 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 097.00 | 78 277.00 | 115 820.00 | 194 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 300.00 | 45 600.00 | | 67 300.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683.00 | 21 706.00 | | 5 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 75 659.00 | 68 421.00 | | 75 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 998.00 | 56 256.00 | | 13 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 74.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 4 197.00 | | 8 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 359.00 | 17 555.00 | | 17 359.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 161.00 | 78 176.00 | | 40 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 820.00 | 146 596.00 | | 115 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FG Production vendue services | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 318.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 652.00 | 318.00 | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 307.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | 1 307.00 | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | -989.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 811.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 457.00 | 123 214.00 | | 131 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 774.00 | 101 508.00 | | 125 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 683.00 | 21 705.00 | | 5 683.00 |