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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 2 261.00 | 3 066.00 | 5 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 327.00 | 2 261.00 | 3 066.00 | 5 327.00 |
060 Stock marchandises | 274 864.00 | | 274 864.00 | 274 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
084 Disponibilités | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 368.00 | | 429 368.00 | 429 368.00 |
110 Total général Actif | 434 694.00 | 2 261.00 | 432 433.00 | 434 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 309 862.00 | 1 453 444.00 | | 1 309 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 40.00 | 183.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 348 323.00 | 1 456 627.00 | | 1 348 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 176 082.00 | 1 435 403.00 | | 1 176 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 800.00 | -132 592.00 | | -27 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 989.00 | 10 348.00 | | 7 989.00 |
242 Autres charges externes. | 102 608.00 | 65 958.00 | | 102 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 1 483.00 | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 194.00 | 11 695.00 | | 20 194.00 |
252 Charges sociales | 9 382.00 | 4 718.00 | | 9 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | 827.00 | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 292 056.00 | 1 397 856.00 | | 1 292 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 267.00 | 58 771.00 | | 56 267.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 149.00 | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 10 660.00 | | 10 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 094.00 | 47 962.00 | | 45 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 273 179.00 | | | 273 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 219 594.00 | | | 219 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |