| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 569.00 | 1 991.00 | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 596.00 | 5 032.00 | 16 564.00 | 21 596.00 |
040 Immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 938.00 | 5 032.00 | 20 906.00 | 25 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 504.00 | | 88 504.00 | 88 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
084 Disponibilités | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
110 Total général Actif | 113 036.00 | 5 032.00 | 108 004.00 | 113 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 414.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 658.00 | | | 7 658.00 |