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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 523.00 | 15 012.00 | 49 511.00 | 64 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 425.00 | 24 938.00 | 45 488.00 | 70 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 913.00 | 39 950.00 | 99 963.00 | 139 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 216 487.00 | | 216 487.00 | 216 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 149.00 | | 274 149.00 | 274 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 062.00 | 39 950.00 | 374 112.00 | 414 062.00 |
CU Autres participations | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 024.00 | 69 876.00 | | 85 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 088.00 | 65 148.00 | | 31 088.00 |
DL TOTAL (I) | 117 213.00 | 136 124.00 | | 117 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 100.00 | 189 367.00 | | 209 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 2 505.00 | | 3 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 23 291.00 | | 8 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 149.00 | 26 678.00 | | 35 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 899.00 | 243 143.00 | | 256 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 112.00 | 379 267.00 | | 374 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 899.00 | 241 841.00 | | 256 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 892.00 | | 54 108.00 | 100 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 086.00 | 139 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 051.00 | 134 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 892.00 | | 54 108.00 | 95 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 686.00 | 19 315.00 | 15 051.00 | 35 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 686.00 | 19 315.00 | 15 051.00 | 35 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
UX Autres créances clients | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
VW T.V.A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 899.00 | 256 899.00 | | 256 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | 5 530.00 | | 6 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 097.00 | 8 992.00 | | 27 097.00 |
ST Autres comptes | 58 374.00 | 51 417.00 | | 58 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 199 983.00 | 196 849.00 | | 199 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 175.00 | 68 207.00 | | 13 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 913.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 748.00 | 6 443.00 | | 7 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 203.00 | 64 228.00 | | 48 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 722.00 | 28 613.00 | | 13 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 629.00 | 337 465.00 | | 310 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |