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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CF Disponibilités | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 430.00 | | 236 430.00 | 236 430.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
DL TOTAL (I) | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EA Autres dettes | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 430.00 | | | 236 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 436.00 | 9 336.00 | 100.00 | 9 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 227.00 | 91 127.00 | 100.00 | 91 227.00 |