| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 661.00 | 388.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590.00 | 1 202.00 | 388.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 876.00 | | 110 876.00 | 110 876.00 |
BZ Autres créances | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
CF Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 581.00 | 1 202.00 | 194 379.00 | 195 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 928.00 | -26 616.00 | | 12 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 360.00 | 39 544.00 | | 23 360.00 |
DL TOTAL (I) | 31 288.00 | 12 928.00 | | 31 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 3 093.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 4 430.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 348.00 | 81 064.00 | | 77 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343.00 | 18 291.00 | | 33 343.00 |
EA Autres dettes | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 090.00 | 106 877.00 | | 163 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 379.00 | 119 805.00 | | 194 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 090.00 | 105 951.00 | | 163 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 2 401.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 2 401.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -2 401.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 336.00 | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 088.00 | 136 154.00 | | 229 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 728.00 | 96 611.00 | | 205 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 360.00 | 39 544.00 | | 23 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 350.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 350.00 | | 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
UX Autres créances clients | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 082.00 | 187 082.00 | | 187 082.00 |
VW T.V.A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 090.00 | 163 090.00 | | 163 090.00 |