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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 269.00 | 8 136.00 | 27 133.00 | 35 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 269.00 | 8 136.00 | 27 133.00 | 35 269.00 |
BT Marchandises | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 824.00 | | 202 824.00 | 202 824.00 |
BZ Autres créances | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CF Disponibilités | 373 564.00 | | 373 564.00 | 373 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 933.00 | | 670 933.00 | 670 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 202.00 | 8 136.00 | 698 067.00 | 706 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 598.00 | 62 060.00 | | 183 598.00 |
DL TOTAL (I) | 236 701.00 | 112 060.00 | | 236 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 223.00 | 139 156.00 | | 245 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 158.00 | 42 269.00 | | 88 158.00 |
EA Autres dettes | 80 718.00 | 4 816.00 | | 80 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 700.00 | 11 116.00 | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 366.00 | 197 358.00 | | 461 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 067.00 | 309 417.00 | | 698 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 708.00 | | 12 561.00 | 22 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 708.00 | | 12 561.00 | 22 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 5 991.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 5 991.00 | | 2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 223.00 | 245 223.00 | | 245 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 202 824.00 | 202 824.00 | | 202 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VC Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 392.00 | 6 943.00 | 9 449.00 | 16 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 088.00 | 255 088.00 | | 255 088.00 |
VW T.V.A. | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 366.00 | 451 917.00 | 9 449.00 | 461 366.00 |