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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 447.00 | 2 053.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499.00 | 447.00 | 2 053.00 | 2 499.00 |
BT Marchandises | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
BZ Autres créances | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CF Disponibilités | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 612.00 | | 172 612.00 | 172 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 112.00 | 447.00 | 174 665.00 | 175 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 050.00 | | | -14 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 105.00 | -14 050.00 | | 11 105.00 |
DL TOTAL (I) | 47 055.00 | 35 950.00 | | 47 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 063.00 | 2 700.00 | | 109 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | 150.00 | | 18 374.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 610.00 | 2 850.00 | | 127 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 665.00 | 38 800.00 | | 174 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
VB T. V. A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VC Groupe et associés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
VW T.V.A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 610.00 | 127 610.00 | | 127 610.00 |