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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 136.00 | 52 197.00 | 27 939.00 | 80 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 956.00 | 52 197.00 | 1 626 759.00 | 1 678 956.00 |
BT Marchandises | 171 780.00 | | 171 780.00 | 171 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
BZ Autres créances | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 353.00 | | 169 353.00 | 169 353.00 |
CF Disponibilités | 663 406.00 | | 663 406.00 | 663 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 304.00 | | 1 187 304.00 | 1 187 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 260.00 | 52 197.00 | 2 814 063.00 | 2 866 260.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 342.00 | 386 056.00 | | 606 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 188.00 | 220 287.00 | | 272 188.00 |
DL TOTAL (I) | 888 530.00 | 616 342.00 | | 888 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 338.00 | 1 416 021.00 | | 1 275 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 107.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 152.00 | 211 103.00 | | 609 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 447.00 | 45 286.00 | | 40 447.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 15 040.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 532.00 | 1 687 557.00 | | 1 925 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 063.00 | 2 303 899.00 | | 2 814 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 303.00 | 483 039.00 | | 1 000 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 413.00 | | 11 543.00 | 1 667 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 604.00 | | 11 532.00 | 68 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 809.00 | | 11.00 | 13 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 609.00 | 13 588.00 | | 38 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 609.00 | 13 588.00 | | 38 609.00 |