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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 519.00 | 5 519.00 | 8 000.00 | 13 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 534.00 | 5 519.00 | 8 015.00 | 13 534.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
072 Créances – Autres | 130 636.00 | | 130 636.00 | 130 636.00 |
084 Disponibilités | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 072.00 | | 201 072.00 | 201 072.00 |
110 Total général Actif | 214 606.00 | 5 519.00 | 209 087.00 | 214 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 821.00 | 125 779.00 | | 31 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 166.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 16 350.00 | 27 269.00 | | 16 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 171.00 | 178 214.00 | | 98 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 413.00 | 46 194.00 | | 10 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 221.00 | 739.00 | | 3 221.00 |
242 Autres charges externes. | 31 744.00 | 44 363.00 | | 31 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -356.00 | | | -356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -174.00 | 3 896.00 | | -174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 932.00 | 68 877.00 | | 31 932.00 |
252 Charges sociales | 1 618.00 | 2 673.00 | | 1 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 467.00 | 26 219.00 | | 16 467.00 |
262 Autres charges | 1 549.00 | 1 075.00 | | 1 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 770.00 | 194 037.00 | | 96 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 401.00 | -15 823.00 | | 1 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 905.00 | 1 397.00 | | 152 905.00 |
294 Charges financières | | 1 939.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 152 453.00 | 404.00 | | 152 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 853.00 | -16 770.00 | | 1 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 580.00 | | | 213 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 046.00 | | | 200 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |