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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 301.00 | 1 253.00 | 390 048.00 | 391 301.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 852.00 | 1 253.00 | 398 598.00 | 399 852.00 |
CU Autres participations | 390 048.00 | | 390 048.00 | 390 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 200.00 | 191 200.00 | | 191 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 170.00 | -15 321.00 | | -19 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | -3 849.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 172 841.00 | 172 030.00 | | 172 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 746.00 | 157 013.00 | | 137 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 510.00 | 61 393.00 | | 79 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 469.00 | | |
EA Autres dettes | 8 501.00 | 8 512.00 | | 8 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 758.00 | 228 386.00 | | 225 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 598.00 | 400 416.00 | | 398 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 651.00 | 228 386.00 | | 107 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425.00 | 3 849.00 | | 5 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | -3 849.00 | | 811.00 |