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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 2 384.00 | 4 106.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 291.00 | 2 384.00 | 5 907.00 | 8 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 946.00 | | 335 946.00 | 335 946.00 |
BZ Autres créances | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 250.00 | | 380 250.00 | 380 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 542.00 | 2 384.00 | 386 158.00 | 388 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
DL TOTAL (I) | 133 861.00 | | | 133 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
EA Autres dettes | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 296.00 | | | 252 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 158.00 | | | 386 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 296.00 | | | 252 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 130.00 | | 1 018 130.00 | 1 018 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 130.00 | | 1 018 130.00 | 1 018 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 417.00 | | | 137 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 417.00 | | | 137 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 016.00 | | | 136 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 191.00 | | | 1 165 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 379.00 | | | 1 128 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122.00 | | 4 169.00 | 4 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | | 3 669.00 | 2 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 500.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 1 001.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 1 001.00 | | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 575.00 | 109 575.00 | | 109 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 655.00 | 103 655.00 | | 103 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 335 947.00 | 335 947.00 | | 335 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 005.00 | 377 204.00 | 1 801.00 | 379 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 297.00 | 252 297.00 | | 252 297.00 |