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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 214.00 | 3 510.00 | 27 704.00 | 31 214.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 186.00 | 30 676.00 | 40 510.00 | 71 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 357.00 | 34 186.00 | 76 171.00 | 110 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
084 Disponibilités | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
110 Total général Actif | 160 819.00 | 34 186.00 | 126 632.00 | 160 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 093.00 | | | 151 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 611.00 | | | -12 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
252 Charges sociales | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
262 Autres charges | 643.00 | | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 084.00 | | | 155 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
294 Charges financières | 880.00 | | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 871.00 | | | -4 871.00 |