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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 777.00 | 6 509.00 | 8 268.00 | 14 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 4 749.00 | 3 890.00 | 8 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 467.00 | 11 258.00 | 37 208.00 | 48 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BN En cours de production de biens | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BT Marchandises | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 653.00 | 11 258.00 | 90 394.00 | 101 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 827.00 | 11 765.00 | | 7 827.00 |
DL TOTAL (I) | 24 593.00 | 16 765.00 | | 24 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 253.00 | 58 479.00 | | 49 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | 10 789.00 | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 2 390.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | 3 618.00 | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 800.00 | 75 328.00 | | 65 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 394.00 | 92 094.00 | | 90 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 833.00 | 26 090.00 | | 25 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 356.00 | |
FM Production stockée | | | 33.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 167.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 167.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -167.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 992.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 090.00 | 67 075.00 | | 75 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 262.00 | 55 309.00 | | 67 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 828.00 | 11 766.00 | | 7 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 267.00 | | 3 200.00 | 46 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 48 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 23 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 217.00 | | 3 200.00 | 21 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640.00 | 6 287.00 | 668.00 | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 6 287.00 | 668.00 | 5 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 253.00 | 9 286.00 | 35 655.00 | 49 253.00 |
VI Groupe et associés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 800.00 | 25 833.00 | 35 655.00 | 65 800.00 |